(CET)

Aberdeen Global alapok árai

Az Aberdeen Global alapok aktívan kezelt, globálisan diverzifikált portfóliót nyújtanak a befektetők számára. A befektetők az alapok befektetési céljainak megfelelően fektethetnek be különböző területeken, valamint alakíthatnak ki egy diverzifikált, globális részvény- vagy kötvényportfóliót az alapok segítségével.

Kérjük, kattintson ide az Aberdeen Global és Global II alapok portfólió-összetételének megtekintéséhez

"nbsp;

2012. február 03. Árak GMT szerinti délután 12:00-kor.

Globális alap	Osztály	Deviza	Ár	Változás²	TIS érték¹	EUSD státusz
American Equity	Class A - 2 Acc	USD	15.1531	0.0578	0.00	Nincs hatály alatt
American Equity	Sterling Class D - 2 Acc	GBP	9.5383	0.0403	0.00	Nincs hatály alatt
Asia Pacific Equity	Class A - 2 Acc	USD	65.2406	0.3280	0.00	Nincs hatály alatt
Asia Pacific Equity	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	9.2536	0.0462	0.00	Nincs hatály alatt
Asia Pacific Equity	Class S - 2 Acc	USD	22.4906	0.1130	0.00	Nincs hatály alatt
Asian Local Currency Short Duration Bond⁴	Class A - 2 Acc	USD	6.8763	-0.0004	0.87	Hatály alá es· rész > 25%
Asian Local Currency Short Duration Bond⁴	Class A (CHF) - 2 Acc	CHF	9.9010	-0.0010	0.14	Hatály alá es· rész > 25%
Asian Local Currency Short Duration Bond⁴	Class E - 2 Acc	EUR	11.1163	-0.0233	0.18	Hatály alá es· rész > 25%
Asian Property Share	Class A - 2 Acc	USD	15.6117	0.0063	0.00	Nincs hatály alatt
Asian Property Share	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	7.3400	0.0023	0.00	Nincs hatály alatt
Asian Property Share	Class S - 2 Acc	USD	15.5002	0.0061	0.00	Nincs hatály alatt
Asian Property Share	Class S (EUR)-2 Acc	EUR	7.2488	0.0025	0.00	Nincs hatály alatt
Asian Smaller Companies	Class A - 2 Acc	USD	35.7433	0.2510	0.00	Nincs hatály alatt
Australasian Equity	Class A - 2 Acc	AUD	24.0800	-0.1031	0.00	Nincs hatály alatt
Chinese Equity	Class A - 2 Acc	USD	23.1626	0.0508	0.00	Nincs hatály alatt
Chinese Equity	Class S - 2 Acc	USD	20.1757	0.0442	0.00	Nincs hatály alatt
Eastern European Equity	Class A - 2 Acc	EUR	88.5803	0.4598	0.00	Nincs hatály alatt
Eastern European Equity	Class S - 2 Acc	EUR	88.3514	0.4583	0.00	Nincs hatály alatt
Emerging Markets Equity	Class A - 2 Acc	USD	62.7510	0.3251	0.00	Nincs hatály alatt
Emerging Markets Equity	Class A (CHF)-2 Acc	CHF	12.5267	0.0632	0.00	Nincs hatály alatt
Emerging Markets Equity	Class E - 2 Acc	EUR	12.3579	0.0390	0.00	Nincs hatály alatt
Emerging Markets Equity	Class S - 2 Acc	USD	2193.6089	11.3647	0.00	Nincs hatály alatt
Emerging Markets Local Currency Bond	Class A - 2 Acc	USD	11.1773	0.0564	0.93	Hatály alá es· rész > 25%
Emerging Markets Smaller Companies	Class A - 2 Acc	USD	15.7485	0.1108	0.00	Nincs hatály alatt
Ethical World Equity Fund	Class A - 2 Acc	USD	9.7627	0.0506	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity	Class A - 2 Acc	EUR	33.7614	0.1193	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity	Class S - 2 Acc	EUR	285.7460	1.0061	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class A - 2 Acc	EUR	146.0842	0.4737	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class A - 1 Inc	EUR	126.8174	0.4113	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class A (USD)-2 Acc	USD	145.8170	0.4764	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class A (CHF)-2 Acc	CHF	128.2384	0.4132	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class S - 2 Acc	EUR	145.1483	0.4691	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class S - 1 Inc	EUR	126.6969	0.4095	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class S (USD)-2 Acc	USD	144.5431	0.4697	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity Income	Class S (CHF)-2 Acc	CHF	127.7667	0.4105	0.00	Nincs hatály alatt
European Equity (ex-UK)	Class A - 2 Acc	EUR	8.3509	0.0314	0.00	Nincs hatály alatt
Indian Equity	Class A - 2 Acc	USD	95.6056	1.9754	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class A - 2 Acc	JPY	207.7972	-0.5755	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class A (CHF)-2 Acc	CHF	137.9122	-0.3803	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	5.8949	-0.0166	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class S - 2 Acc	JPY	11944.6787	-33.3409	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class S (CHF)-2 Acc	CHF	136.8327	-0.3807	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Equity	Class S (EUR)-2 Acc	EUR	5.8904	-0.0161	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Smaller Companies	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	8.8134	-0.0196	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Smaller Companies	Class A - 2 Acc	JPY	526.9298	-1.1588	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Smaller Companies	Class S (EUR)-2 Acc	EUR	8.7542	-0.0194	0.00	Nincs hatály alatt
Japanese Smaller Companies	Class S - 2 Acc	JPY	60727.4911	-134.7355	0.00	Nincs hatály alatt
Latin American Equity	Class A - 2 Acc	USD	4471.9985	27.3122	0.00	Nincs hatály alatt
Latin American Equity	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	9.4474	0.0572	0.00	Nincs hatály alatt
Latin American Equity	Class E - 2 Acc	EUR	9.6200	0.0393	0.00	Nincs hatály alatt
Latin American Equity	Class S - 2 Acc	USD	4458.5294	27.2138	0.00	Nincs hatály alatt
Multi-Manager World Equity	Class A-2 Acc	EUR	10.6471	0.0490	0.00	Nincs hatály alatt
Responsible World Equity	Class A - 2 Acc	USD	8.9325	0.0286	0.00	Nincs hatály alatt
Russian Equity	Class A - 2 Acc	EUR	8.9369	0.0219	0.00	Nincs hatály alatt
Russian Equity	Class S - 2 Acc	EUR	8.9134	0.0218	0.00	Nincs hatály alatt
Select Emerging Markets Bond	Class A (CHF)-2 Acc	CHF	115.6058	0.1908	24.01	Hatály alá es· rész > 25%
Select Emerging Markets Bond	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	115.1756	0.2013	28.35	Hatály alá es· rész > 25%
Select Emerging Markets Bond	Class A - 2 Acc	USD	34.8910	0.0619	9.78	Hatály alá es· rész > 25%
Select Euro High Yield Bond	Class A - 2 Acc	EUR	15.0720	-0.2294	7.63	Hatály alá es· rész > 25%
Select High Yield Bond	Sterling Class D - 1 Inc	GBP	0.9912	0.0099	0.01	Hatály alá es· rész > 25%
Select Sterling Financials Bond	Class A - 2 Acc	GBP	1.9668	0.0014	0.30	Hatály alá es· rész > 25%
Technology Equity	Class A - 2 Acc	USD	3.5741	0.0128	0.00	Nincs hatály alatt
Technology Equity	Class S - 2 Acc	USD	85.4867	0.3056	0.00	Nincs hatály alatt
UK Equity	Class A - 2 Acc	GBP	16.3786	0.0687	0.00	Nincs hatály alatt
World Equity	Class A - 2 Acc	USD	14.6127	0.0540	0.00	Nincs hatály alatt
World Equity	Class E - 2 Acc	EUR	11.3690	0.0189	0.00	Nincs hatály alatt
World Equity	Class S - 2 Acc	USD	156.9326	0.5783	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class A - 2 Acc	USD	14.0020	-0.0146	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class A (CHF)-2 Acc	CHF	10.6006	-0.0121	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class A (EUR)-2 Acc	EUR	14.4251	-0.0153	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class E - 2 Acc	EUR	10.6382	-0.0328	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class S - 2 Acc	USD	13.9116	-0.0147	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class S (CHF)-2 Acc	CHF	10.5407	-0.0114	0.00	Nincs hatály alatt
World Resources Equity	Class S (EUR)-2 Acc	EUR	14.3675	-0.0164	0.00	Nincs hatály alatt

¹ EU Megtakarítási Direktiva szerinti adózás alá eső kamat
² Mozgás az előző árhoz képest
³ A ki nem igazított ár a tényleges egy jegyre jutó eszközérték. Amikor az árat kiigazítják, akkor ezen a módosított áron hajtják végre a megbízást.
⁴ 2011. március 1-jén, az AGF - Asian Bond Fund neve AGF - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund-ra változott.

* Az Európai Unió megtakarítási irányelve (EUSD)